Um die Liquidität Ihres Unternehmens beim täglichen Zahlungsverkehr im Blick zu haben, benötigen Sie eine übersichtliche Liquiditätsplanung. Diese umfasst alle laufenden sowie zukünftigen Ausgaben und Einnahmen.
Bei der Liquiditätsplanung sollten Sie einige wichtige Fragen beachten:
- Wie hoch ist Ihr betriebliches Bankguthaben?
- Welche Ausgaben haben Sie im Moment?
- Wann müssen diese Ausgaben bezahlt werden?
- Welche zusätzlichen Ausgaben planen Sie für die Zukunft?
- Wie hoch sind Ihre Einnahmen derzeit?
- Wann erhalten Sie Zahlungen von Ihren Geschäftspartner (Lieferanten, Kunden usw.)?
- Welche künftigen Einnahmen erwarten Sie?